Séances de cours associées à Hypothèse des marchés efficients

Séances de cours associées (32)

Couvre l'évaluation de la performance du fonds, les preuves empiriques, les anomalies, les modèles factoriels et la comparaison entre APT et CAPM.

Explore le cas de la moyenne-variance, de l'équilibre du marché, du CAPM et de l'hypothèse de marché efficace.