Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
Couvre la construction de portefeuilles sous risques climatiques, explorant les paramètres métriques, l'exposition au carbone, la décarbonisation et les mesures du marché.
Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.
Couvre la perception des risques, les risques résiduels, la culture de sécurité, les événements du cygne noir et les stratégies de gestion des risques.
