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Explore l'Excess Volatility Puzzle dans la tarification des actifs, en analysant la relation entre les cours des actions et les dividendes, la prévisibilité des rendements et les implications de l'aversion aux risques.
Explore les modèles et les stratégies d'optimisation de portefeuille sous l'incertitude, en mettant l'accent sur des critères de décision tels que la valeur à risque et la variance moyenne fonctionnelle.
Explore l'équilibre et Pareto optimum dans la théorie des prix des actifs, en mettant l'accent sur les conditions d'équilibre du marché et les théorèmes de bien-être.
Explore le modèle de tarification des immobilisations et la théorie du compromis risque-rendement en économie financière, en se concentrant sur les primes de risque et les portefeuilles efficaces.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
