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Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Met l'accent sur le codage des modèles économiques dans MATLAB, en mettant l'accent sur l'intuition économique et la précision dans la mise en œuvre des modèles.
Explore les obligations vertes comme des investissements durables, couvrant la croissance du marché, les transactions clés, le processus de certification et les critères ESG.
Explore l'Excess Volatility Puzzle dans la tarification des actifs, en analysant la relation entre les cours des actions et les dividendes, la prévisibilité des rendements et les implications de l'aversion aux risques.
Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.
Introduit la méthode DCF pour évaluer les entreprises et les projets, en soulignant l'importance d'utiliser les flux de trésorerie sur les bénéfices dans la finance.
