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Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Couvre les bases de l'économie financière, y compris la valeur temporelle de l'argent, le compromis risque / rendement et la structure du capital, préparant les étudiants à la prise de décision financière dans le monde réel.
Couvre le risque dans les décisions d'investissement, l'évaluation des flux de trésorerie incertains, le taux de rendement, les rendements du portefeuille et l'utilité de la variation moyenne.
Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.
Explore les modèles de tarification des actifs, les actifs sans risque, le choix du portefeuille et les facteurs de rabais stochastiques dans les cours de doctorat.
Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.
