Cadre Heath-Jarrow-Morton : modèles de taux d'intérêt
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Explore le risque et la performance des obligations de la Confédération, en montrant comment l’évolution des taux d’intérêt peut avoir un impact sur la valeur des obligations.
Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.
Explore l'influence de la dette des entreprises sur les décisions de financement, l'efficacité du marché et le comportement des investisseurs, en mettant l'accent sur la qualité du crédit et la structure du capital.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.
