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Aversion au risque et marchés complets
Explore l'aversion au risque, les marchés complets et le comportement optimal dans les modèles de macrofinance.
Modèles de facteurs et théorie des prix
Explore les modèles de facteurs, la théorie des prix, CAPM, et l'efficacité du portefeuille de marché.
Portefeuille efficace : CAPM Application
Explore les portefeuilles efficaces et le modèle CAPM en finance, en analysant les risques, les rendements et les relations de marché.
Hypothèse des marchés efficients : vue d’ensemble et données probantes
Couvre l'hypothèse des marchés efficients, la tarification des actifs, la prévisibilité et les preuves soutenant et stimulant l'efficacité du marché.
Principes de Finance : Optimisation de Portefeuille et CAPM
Explore l'optimisation de portefeuille, la frontière efficace, CAPM, et la gestion des risques dans la finance.
Choix de portefeuille dynamique
Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Equity Carve-Outs: Stratégies d'introduction en bourse
Plonge dans les concepts d'équité, de scission et de finance comportementale, avec des études de cas pratiques sur les stratégies d'introduction en bourse et la dynamique du marché.
Modèle de tarification des immobilisations : Portefeuilles efficients et équilibre du marché
Explore le modèle de tarification des immobilisations, les portefeuilles efficaces, léquilibre du marché et les théories dévaluation des risques.