Concept
Allocation d'actifs
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Gestion de portefeuille : risque et rendement
Explore le taux de rendement, l'évaluation, la caractérisation du risque et la performance historique du portefeuille, en mettant l'accent sur les avantages de la diversification et l'analyse de la moyenne-variance.
Choix de portefeuille dynamique
Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
Introduction à la finance: risque et rendement dans les portefeuilles
Couvre les compromis en matière de risque et de rendement dans les portefeuilles, les avantages de la diversification et la frontière efficace avec de multiples actifs.
Économie financière : Choix du portefeuille
Explore l'économie financière, le choix du portefeuille à variance moyenne, l'évaluation des actifs, les frontières efficaces et l'impact de l'aversion au risque.
Optimisation du portefeuille : risque et rendement
Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.
Stratégies d'investissement et analyse des risques
Explore diverses stratégies d'investissement, l'analyse des risques et l'évaluation dans l'incertitude sur les marchés financiers.
Prévision de retour des stocks
Couvre les défis et les techniques de prévision du rendement des stocks à l'aide d'un apprentissage supervisé.
Aperçu des stratégies d'investissement
Couvre divers types d'investisseurs, la répartition des actifs, la gestion des risques et le concept de prime de risque sur les marchés financiers.
Modèle de tarification des immobilisations
Se penche sur le modèle de tarification des immobilisations, le portefeuille de marché, la ligne de marché de la sécurité, lestimation des bêtas et le risque de liquidité.
Les modèles factoriels dans la finance
Couvre les modèles factoriels, le choix du portefeuille, les anomalies et l’analyse de la performance des fonds communs de placement.